尊敬的客戶：

我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開（私行版）人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年6月17日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體參考產(chǎn)品凈值情況如下：

根據(jù)中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開（私行版）人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為76.54%，投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為22.82%，投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為0.64%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年和浮動(dòng)管理費(fèi)（注：本產(chǎn)品剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0466，對(duì)于超過(guò)1.0454的部分，管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動(dòng)管理費(fèi)）。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

特此公告。

中信銀行

2017年6月6日